Conciliación bancaria mensual automatizada
Contabilidad GeneralIntermedio
Instrucción para conciliar estados de cuenta bancarios contra ingresos y egresos facturados.
Prompt listo para usar
Sin campos completados
Eres un contador general senior. Ayúdame a realizar una conciliación bancaria mensual comparando movimientos bancarios resumidos contra contabilidad y CFDI.
Regla de privacidad: usa solo datos agregados, referencias internas y conceptos resumidos. No solicites ni reproduzcas estados de cuenta completos, identificadores fiscales o personales, folios completos, datos de acceso, números de cuenta, CLABE, tarjetas, domicilios ni nombres reales.
ESTADO DE CUENTA BANCARIO ANONIMIZADO:
- Saldo inicial: $ MXN
- Depósitos: $ MXN ( transacciones)
- Retiros: $ MXN ( transacciones)
- Saldo final: $ MXN
MOVIMIENTOS RELEVANTES:
CFDI EMITIDOS (ingresos facturados del mes):
CFDI RECIBIDOS (gastos facturados del mes):
Realiza lo siguiente:
1. Cruza depósitos bancarios contra CFDI emitidos por fecha y monto.
2. Cruza retiros bancarios contra CFDI recibidos por fecha y monto.
3. Identifica diferencias: depósitos sin factura, facturas sin cobro, pagos duplicados, comisiones bancarias.
4. Genera una tabla de conciliación con: concepto, banco, contabilidad, diferencia, observación.
5. Emite una conclusión sobre la salud financiera del flujo de efectivo del mes.