Revisa las diferencias entre banco y contabilidad
Ayúdame a conciliar los movimientos del banco con los registros contables del mes. Usa los datos proporcionados y deja pendientes las coincidencias que necesiten respaldo. Indica si la información permite revisar todo el periodo o sólo una parte.
Regla de privacidad: usa solo datos agregados, referencias internas y conceptos resumidos. No solicites ni reproduzcas estados de cuenta completos, identificadores fiscales o personales, folios completos, datos de acceso, números de cuenta, CLABE, tarjetas, domicilios ni nombres reales.
ESTADO DE CUENTA BANCARIO ANONIMIZADO:
- Periodo y moneda:
- Saldo inicial: $ MXN
- Depósitos: $ MXN ( transacciones)
- Retiros: $ MXN ( transacciones)
- Saldo final: $ MXN
MOVIMIENTOS RELEVANTES:
REGISTROS CONTABLES:
CFDI EMITIDOS (incluir comprobantes de otros meses cobrados en este periodo):
CFDI RECIBIDOS (incluir comprobantes de otros meses pagados en este periodo):
Realiza lo siguiente:
1. Comprueba que saldo inicial más depósitos menos retiros coincide con el saldo final de cada cuenta. Revisa también los saldos contables con los movimientos proporcionados.
2. Compara banco y contabilidad. Usa fecha e importe para proponer coincidencias, pero pide referencias adicionales antes de confirmarlas cuando haya ambigüedad. Considera pagos parciales, cobros agrupados, comisiones y diferencias de fecha; no fuerces una relación de un movimiento por factura.
3. Identifica movimientos pendientes de explicar, posibles duplicados y comprobantes sin cobro o pago. No clasifiques todo depósito como venta ni todo retiro como gasto; separa transferencias propias, préstamos y otros conceptos sólo cuando haya información que lo sustente.
4. Genera una tabla con los ID internos, importes de banco y contabilidad, diferencia, estado de revisión y respaldo faltante. No vuelvas a asignar el mismo importe sin explicar cómo se distribuye.
5. Resume los saldos y diferencias pendientes. Si faltan registros contables o sólo recibiste una muestra, explica la limitación y no declares conciliado el mes. Esta comparación por sí sola no permite evaluar la salud financiera del negocio.