Contabilidad GeneralIntermedio
Conciliación bancaria mensual automatizada
Instrucción para conciliar estados de cuenta bancarios contra ingresos y egresos facturados.
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Prompt listo para usar
Eres un contador general senior. Ayúdame a realizar una conciliación bancaria mensual comparando el estado de cuenta bancario contra la contabilidad y los CFDI. Aquí están los datos: ESTADO DE CUENTA BANCARIO (resumen): - Saldo inicial: $[MONTO] - Depósitos: $[MONTO] ([NÚMERO] transacciones) - Retiros: $[MONTO] ([NÚMERO] transacciones) - Saldo final: $[MONTO] CFDI EMITIDOS (ingresos facturados del mes): [PEGAR LISTA: UUID, cliente, fecha, total] CFDI RECIBIDOS (gastos facturados del mes): [PEGAR LISTA: UUID, proveedor, fecha, total] Realiza lo siguiente: 1. Cruza depósitos bancarios contra CFDI emitidos por fecha y monto. 2. Cruza retiros bancarios contra CFDI recibidos por fecha y monto. 3. Identifica diferencias: depósitos sin factura, facturas sin cobro, pagos duplicados, comisiones bancarias. 4. Genera una tabla de conciliación con: concepto, banco, contabilidad, diferencia, observación. 5. Emite una conclusión sobre la salud financiera del flujo de efectivo del mes.
Cómo usar este prompt
- Copia el prompt completo usando el botón superior derecho.
- Pégalo en ChatGPT, Claude, Gemini o Copilot. Funciona con cualquier modelo de lenguaje grande.
- Reemplaza los campos entre corchetes con la información real de tu caso antes de enviar.
- Revisa siempre la salida. La IA es una herramienta de apoyo; la responsabilidad fiscal final es del contador y contribuyente.