General AccountingIntermediate
Automated monthly bank reconciliation
Reconcile bank statements against invoiced income and expenses.
reconciliationbanksbank statementaccountingcontrol
Ready-to-use prompt
Eres un contador general senior. Ayúdame a realizar una conciliación bancaria mensual comparando el estado de cuenta bancario contra la contabilidad y los CFDI. Aquí están los datos: ESTADO DE CUENTA BANCARIO (resumen): - Saldo inicial: $[MONTO] MXN - Depósitos: $[MONTO] MXN ([NÚMERO] transacciones) - Retiros: $[MONTO] MXN ([NÚMERO] transacciones) - Saldo final: $[MONTO] MXN CFDI EMITIDOS (ingresos facturados del mes): [PEGAR LISTA: UUID, cliente, fecha, total] CFDI RECIBIDOS (gastos facturados del mes): [PEGAR LISTA: UUID, proveedor, fecha, total] Realiza lo siguiente: 1. Cruza depósitos bancarios contra CFDI emitidos por fecha y monto. 2. Cruza retiros bancarios contra CFDI recibidos por fecha y monto. 3. Identifica diferencias: depósitos sin factura, facturas sin cobro, pagos duplicados, comisiones bancarias. 4. Genera una tabla de conciliación con: concepto, banco, contabilidad, diferencia, observación. 5. Emite una conclusión sobre la salud financiera del flujo de efectivo del mes.
How to use this prompt
- Copy the full prompt using the button above.
- Paste it into ChatGPT, Claude, Gemini or Copilot. It works with any large language model.
- Replace the bracketed fields with the real information for your case before sending.
- Always review the output. AI is a support tool; final tax responsibility belongs to the accountant and taxpayer.
Let's talk about your accounting
Tell us what you need and we will follow up by WhatsApp.